证券之星消息，9月3日，嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0518元，累计净值为1.0518元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%，近3个月上涨0.43%，近6个月上涨1.01%，近1年上涨2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.51%，现金占净值比1.56%。
该基金的基金经理为赵国英、陈硕，基金经理赵国英于2022年6月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.17%。基金经理陈硕于2023年9月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.16%。
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